ALÉM DISSO, AS LIQUIDAÇÕES DESSAS OPERAÇÕES TAMBÉM SÃO DE SUA RESPONSABILIDADE, MESMO QUANDO O PAGAMENTO OU RECEBIMENTO É FEITO VIA SISTEMA BANCÁRIO. É, TAMBÉM, FUNÇÃO DA TESOURARIA ACOMPANHAR O FLUXO DE CAIXA, AS CONTAS BANCÁRIAS, LIBERANDO RECURSOS PARA PAGAMENTOS E PARA APLICAÇÕES.
